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索 引 号:008758422/2018-00018 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:财政局
发布日期:2017-09-01 文    号: 关 键 词:财政决算
 
关于华蓥市2016年财政决算的报告
华蓥市财政局局长 李良平
(2017年8月17日)
 
主任、各位副主任,各位委员:
  市十届人大三次会议审查了《关于华蓥市2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告》,批准了2016年市本级预算执行情况的报告。现在,2016年财政决算已编制完成,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定及市人大常委会的安排,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告华蓥市2016年财政决算情况,请予审查。
  一、2016年财政决算草案
  (一)一般公共预算收支决算及平衡情况
  2016年一般公共预算收支于2016年2月经市九届人大第七次会议审查批准后,在执行中因地方一般公共预算收入及上级补助收入发生变化,市政府提出了预算调整方案,并于2016年12月经市十届人大常委会第二次会议批准。
  2016年地方一般公共预算收入完成68195万元,为调整预算64039万元的106.5%,同比增长22.7%。其中,税收收入完成39663万元,增长16.3%;非税收入完成28532万元,同比增长33.0%。上划中央“两税”收入完成12278万元,同比增长39.2%。
  2016年一般公共预算支出实际完成248486万元,同比增长5.9%。按照功能科目分类对照市十届人大常委会第二次会议批准的调整预算方案说明如下:
  1.一般公共服务支出13022万元,比调整预算数13002万元增加20万元。
  2.国防支出2万元,与调整预算数一致。
  3.公共安全支出13957万元,比调整预算数12700万元增加1257万元。主要是上级专项资金安排的行政政法专项补助、省级统筹诉讼费专项资金等增加。
  4.教育支出55485万元,比调整预算数54474万元增加1011万元。主要是上级专项资金安排的中职免学费中央专项资金、农村义务教育营养改善计划省级补助资金、乡村教师生活补助省级资金等增加。
  5.科学技术支出2068万元,比调整预算数2470万元减少402万元。主要是上级专项补助资金追减。
  6.文化体育与传媒支出2287万元,与调整预算数一致。
  7.社会保障和就业支出30835万元,比调整预算数29868万元增加967万元。主要是上级专项资金安排的自然灾害补助资金、中央财政困难群众基本生活救助补助资金、贫困地区返乡创业贷款分险基金补助资金等增加。
  8.医疗卫生与计划生育支出29837万元,与调整预算数29820万元增加17万元,为上级专款增加。
  9.节能环保支出8887万元,比调整预算数9711万元减少824万元。主要是专项补助资金追减。
  10.城乡社区支出9394万元,比调整预算数10394万元减少1000万元,为上级专款调减。
  11.农林水支出29308万元,比调整预算数28990万元增加318万元。主要是上级安排的农业保险补贴资金、返还2016年森林植被恢复费、农业综合开发水土保持项目省级财政资金、省预算内基本建设支出资金(农村宽带工程建设)等增加。
  12.交通运输支出27603万元,与调整预算数一致。
  13.资源勘探信息等支出4074万元,与调整预算数一致。
  14.商业服务业等支出2158万元,比调整预算数1543万元增加615万元,为2016年中央外经贸发展专项资金等增加。
  15.金融支出38万元,与调整预算数一致。
  16.国土海洋气象等支出2502万元,与调整预算数一致。
  17.住房保障支出12508万元,与调整预算数一致。
  18.粮油物资储备支出1702万元,与调整预算数一致。
  19. 其他支出449万元,与调整预算数一致。
  20. 债务付息支出2281万元,与调整预算数一致。
  21. 债务发行费用支出89万元,与调整预算数一致。
  2016年全市一般公共预算收支的决算平衡情况是:地方一般公共预算收入68195万元,加上返还性收入10765万元、一般性转移支付补助111258万元(比十届人大第三次会议报告数多138万元,系结算补助增加。其中均衡性转移支付收入15776万元、老少边穷转移支付收入4179万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4920万元、结算补助收入34102万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入19647万元、企事业单位划转补助收入1583万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入141万元、基层公检法司转移支付收入1059万元、义务教育等转移支付收入5228万元、基本养老保险和低保等转移支付收入3599万元、新型农村合作医疗等转移支付收入9045万元、农村综合改革转移支付收入1603万元、重点生态功能区转移支付收入330万元、固定数额补助7811万元、其他一般性转移支付收入2235万元)、专项转移支付61001万元(比十届人大第三次会议报告数增加14万元,为2017年1月下达种粮大户补贴资金纳入2016年决算)、上年结余39万元、调入资金350万元、地方政府一般债券转贷收入93000万元、调入预算稳定调节基金2011万元(比十届人大第三次会议报告数增加655万元,为根据上级要求将预算稳定调节基金余额655万元全额调入)后,收入总计346619万元。收入总计减去当年支出248486万元、地方政府一般债务还本支出92100万元、上解支出530万元(比十届人大第三次会议报告数增加6万元)、超收调入预算稳定调节基金4156万元后,结余资金1347万元(比十届人大第三次会议报告数增加801万元,为收支差异品迭后形成)。结余资金1347万元按规定全额用于补充预算稳定调节基金,全年实现收支平衡。
  (二)政府性基金收支决算及平衡情况
  政府性基金收入完成11642万元,为调整预算11517万元的101.1 %,同比下降73.1%。加上上级补助收入3605万元、转贷地方政府债券收入22900万元、上年结余24万元,政府性基金预算总收入完成38171万元。政府性基金预算支出实现32851万元、地方政府专项债务还本支出5300万元。收支品迭后,政府性基金年终结余20万元。
  (三)国有资本经营收支决算及平衡情况
  2016年,国有资本经营收入350万元,与调整预算数一致;国有资本经营预算支出350万元,与调整预算数一致,全额调入一般公共预算。收支品迭后实现平衡。
  (四)社保基金收支决算及平衡情况
  2016年,社保基金预算中纳入我市本级预算的有新型农村合作医疗基金及城乡居民基本养老保险基金两项。2016年两项基金收入共计完成17994万元(比十届人大第三次会议报告数增加151万元),为调整预算17843万元的100.8%,其中新型农村合作医疗基金收入13244万元、城乡居民基本养老保险基金收入4750万元;两项基金支出共计完成16464万元(比十届人大第三次会议报告数减少116万元),为调整预算16580万元的99.4%,其中新型农村合作医疗基金支出12657万元、城乡居民基本养老保险基金支出3807万元。收支品迭后当年结余1530万元、年末滚存结余8599万元(比十届人大第三次会议报告数增加267万元),其中新型农村合作医疗基金结余3505万元、城乡居民基本养老保险基金结余5094万元。
  (五)其他报告事项
  1.部门预算执行情况。2016年市人代会审查的部门预算单位104个,部门预算年初数152283万元,年终决算数248486万元,为调整预算数246507万元的100.8%。主要是上级专项资金安排的行政政法专项补助、省级统筹诉讼费专项资金、农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金、中央外经贸发展专项资金等增加。按照经费收支预算编列口径,全年部门预算单位一般公共预算财政拨款收入228927万元(另外,一般公共预算支出中19559万元由国库代列报),加上上年结转和结余3270万元,预算单位当年收入总计232197万元;当年实际支出224731万元。按支出类别:基本支出83564万元、项目支出141167万元;按支出经济分类:工资福利支出56648万元,商品和服务支出29663万元,对个人和家庭的补助47237万元、对企事业单位的补贴11205万元、债务利息支出2559万元、基本建设支出7164万元、其他资本性支出70255万元。年末结转和结余7466万元。
  2.重点支出执行情况。2016年,在保基本、保民生的基础上,全力争取专项转移支付及政府性债券、强化金融信贷支持、积极引进社会资本,有力地保障了交通、城建、园区“三大会战”资金需求。全市重点支出也得到有力保障,农业、教育、科技等支出均高于经常性收入增幅,其中教育支出实现55485万元、增长15.4%;累计投入财政资金186783万元用于保障各类民生支出,占一般公共预算支出的75.2%。
  3.超预算收入的安排和使用情况。2016年地方一般公共预算收入超收4156万元以及净结余1347万元,按规定全额调入预算稳定调节基金,年末预算稳定调节基金余额5503万元。
  4.预备费使用情况。2016年预备费1500万元,经十届人大常委会第二次会议批准用于因养老保险制度改革而退回差额、自收自支事业单位、编外参保人员已缴纳养老保险费以及发放运管所移交离退休人员养老金。
  以上2016年财政决算草案,请市人大常委会审查批准。
  二、政府性债务情况
  (一)债务规模。截至2016年12月底,全市政府性债务余额279305万元,其中:政府负有偿还责任的债务271410万元,政府负有担保责任的债务5180万元,政府可能承担救助责任的债务2715万元。
  (二)债务结构。从债务形成年度看,2016年以前历史债务251683万元,占债务总额的92.73%;2016年当年形成债务19727万元,占债务总额的7.27%。政府负有偿还责任的债务按来源可以分为:银行贷款31675万元,占总余额的11.67%;地方政府债券172950万元,占总余额的63.72%;专项借款1030万元,占总余额的0.38%;非银行金融机构融资等其他债务65755万元,占总余额的24.23%。
  (三)债券使用情况。全年共争取置换债券97400万元,主要用于定向承销偿还银行贷款13500万元、交通项目置换68185万元、基础设施建设及其他项目置换15715万元;全年共争取新增债券18500万元,主要用于公益性基础设施建设和扶贫攻坚,其中用于棚户区改造项目7900万元、扶贫攻坚890万元、综艺馆建设3000万元、改善农村(高兴)人居环境综治项目2710万元、学校迁建2500万元、省粮食储备库3万吨粮仓建设1500万元。
  三、2016年落实人大预算决议情况
  2016年,面对严峻的经济形势,市财政部门在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,紧紧围绕市委市政府的中心工作,采取一系列稳增长、促增收的措施,财政运行总体平稳。为确保工作任务圆满完成,重点做好了以下工作。
  (一)狠抓财政增收,不断增强发展保障。狠抓财税收入征管。定期召开财税联席会议,科学分析税源变化趋势,及时掌握税收入库动态,严厉打击各种偷税漏税行为,加大税收清欠力度,做到颗粒归仓;依法征收非税收入,严格执行收支两条线制度,加大对部分单位坐收坐支的惩处力度,确保应收尽收。地方一般公共预算收入同比增收12626万元。着力对上争取。全面掌握上级支持方向,认真研究上级资金分配政策,完善项目申报的考察、筛选、评审程序,加大向上争取项目和资金力度,全年共争取到位上级财政补助资金183024万元,同比增加21363万元、增长13.2%。全年共争取地方政府债券115900万元(其中置换债券97400万元、新增债券18500万元),同比增加66800万元、增长136%。
  (二)突出预算改革,持续完善预算体系。完善预算体系。全口径编制预算,细化完善四本预算草案,提高了预算安排的统筹性。厘清一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算功能定位,明确收支范围,避免资金安排交叉重复。精简预算单位。2015年一级预算单位为147个,2016年把学校等调整为二级预算单位后,一级预算单位精简为104个。强化预算保障。充分体现保基本原则,将全额拨款单位人员绩效目标奖全额纳入财政预算;提高基本公用经费标准,一般市级部门基本公用经费标准人均提高4200元、达到人均10000元/年,乡镇基本公用经费标准人均提高4700元、达到人均12000元/年;进一步强化乡镇基本财力保障,将乡镇的城镇维护管理、安全生产、信访维稳以及人大、纪检、关工委等按因素法预算的工作经费全额纳入基本预算,并调增定额标准;统一预算全额拨款单位残疾人就业保障缴费;民生项目实行单列预算,足额保障所需资金。
  (三)强化业务管理,确保财政资金绩效。盘活存量资金。在保证财政资金安全和使用绩效的基础上,加大预算执行力度,加快项目支出进度,尽早发挥财政资金使用绩效。2016年末,将所有财政存量资金收回市财政,各预算单位根据项目需求重新申报使用,不需要按原用途使用的,市财政统筹用于经济发展急需资金支持的领域。扎实信息公开。出台了《华蓥市关于进一步推进预算公开工作的实施意见》,明确了财政信息公开责任人,细化了财政信息公开措施,财政部门按要求及时在市政府门户网站公开了政府预决算和“三公”经费预决算汇总信息;多数预算单位能够在规定时间内按规定的模式公开预决算的财政信息。规范投资管理。进一步加强政府性投资管理,严格“规划、项目、资金”等各环节审批和监管,严控投资规模,节省财政资金。实施绩效评价。选择惠民帮扶、中心幼儿园建设等社会关注度高、群众受益面广的22个项目开展绩效评价,首次引入第三方专业机构独立实施,切实提高了财政运行的规范性、安全性和有效性。规范债务管理。依法建立以政府债券为主体的政府举债融资机制,依法实施债务计划和审批管理,实行债务限额控制,分类纳入预算管理;完善债务风险预警机制,妥善处理存量债务,强化在建项目后续融资管理,有效防范和化解政府性债务潜在风险。
  (四)严格监督检查,完善监督运行机制。严格执行《预算法》、《会计法》等财政法律法规,严肃财经纪律;依法行使职权,加强财政,选择使用财政资金总量规模大、公共公益性强、社会关注度高、财务会计基础管理薄弱的单位开展财务检查;全面开展财政资金安全检查,专项整治滥发奖金、补贴等问题,持续开展“小金库”“三公”经费等问题专项整治,切实维护财经秩序。
  主任、各位副主任、各位委员,2017年全市财政工作压力巨大,面对挑战与机遇,我们决心在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,主动适应经济发展新常态,严格遵循预算法等法律法规,积极转变财政职能,迎难而上,锐意创新,确保全面完成全年各项任务,为促进我市经济健康平稳发展做出不懈努力。
  谢谢!
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华蓥市2016年财政决算信息公开
 
主办:华蓥市人民政府办公室  联系电话:((0826)4821933 (0826) 4851516 
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