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索 引 号:008758422/2018-00015 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:财政局
发布日期:2017-03-06 文    号: 关 键 词:财政预算
 
华蓥市2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告
2017年2月21日
  在华蓥市第十届人民代表大会第三次会议上
华蓥市财政局
 

各位代表:
  受市人民政府委托,现将华蓥市2016年预算执行情况及2017年预算草案提请市十届人大三次会议审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、关于2016年预算执行情况
  2016年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,围绕保基本、保运转、保民生、保稳定核心目标,积极适应经济新常态,充分发挥财政职能作用,狠抓财税征管,强化财政支出保障,推进财税体制改革,财政运行情况良好。
  (一)预算执行情况。
  1.一般公共预算:
  (1)收入情况。市九届人大七次会议批准2016年地方一般公共预算收入为64039万元,中途未作调整,地方一般公共预算收入实际完成68195万元,为预算的106.5%,较上年同比增长(以下简称增长)22.7%。其中:税收收入完成39663万元,增长16.3%,占地方一般公共预算收入的58.2%。按财政部规定口径,经常性收入增幅为15.1%。
  (2)支出情况。市十届人大常委会第二次会议批准2016年一般公共预算支出由年初预算的152283万元调整为246507万元,实际支出实现248486万元,为调整预算的100.8%,增长5.9%。调整预算后增加支出1979万元,为定向转移支付收入增加496万元、专项转移支付收入增加1483万元对应安排支出。全市重点支出均得到有力保障。教育等支出达到法定增长比例,其中教育支出实现55485万元,增长15.4%;社会保障和就业支出实现30835万元,增长7.8%;扶贫支出实现8304万元,增长166.8%。
  (3)预算收支平衡情况。地方一般公共预算收入68195万元,加上返还性收入10765万元、一般性转移支付补助111120万元、专项转移支付补助60987万元、转贷地方政府债券收入93000万元、上年结余39万元、调入资金1706万元,全年总收入345812万元;总收入减去当年支出248486万元、置换债券还本支出92100万元、上解上级支出524万元、超收调入预算稳定调节基金4156万元后,结存资金546万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金546万元,实现收支平衡。
  (4)超预算收入的安排和使用情况。2016年地方一般公共预算收入实现超收4156万元,全部用于补充预算稳定调节基金。
  (5)动用预备费情况。一般公共预算年初安排的预备费1500万元,主要用于因养老保险制度改革而退回差额、自收自支事业单位和编外参保人员已缴纳养老保险费以及发放运管所移交离退休人员养老金。
  (6)预算稳定调节基金规模和使用情况。2016年初预算稳定调节基金余额655万元,加上按规定补充的4702万元,2016年末余额为5357万元。
  2.政府性基金预算:政府性基金收入由年初预算的41700万元调整为37998万元,实际完成38171万元,为调整预算的100.5%,下降22.9%,其中本级收入完成11642万元,为调整预算的101.1%,下降73.1%。政府性基金预算支出实现32851万元;加上专项债券还本5300万元后结余20万元,为上级补助资金结转。
  3.国有资本经营预算:国有资本经营预算收入实际完成350万元,为预算的100%,全部调入一般公共预算。
  4.社会保险基金预算:社会保险基金(新型农村合作医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金)预算收入由年初预算17399万元调整为17843万元,实际完成17843万元,为调整预算的100%,增长5.4%;上年结余收入7069万元。社会保险基金支出由年初预算15715万元调整为16580万元,实际完成16580万元,为调整预算的100%,增长10.2%。收支品迭后,结余8332万元,其中新型农村合作医疗保险基金3355万元、城乡居民社会养老保险基金4977万元。
  以上2016年预算执行情况,请予审查批准。
  (二)市人大决议及审查意见落实情况。
  2016年,市政府坚决贯彻落实市九届人大七次会议有关决议精神及人大常委会审查意见,强力整改各项审计发现问题,全面深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,全力支持经济社会平稳健康发展。
  1.狠抓财政增收,圆满完成收入预算。加强财税联动,定期召开财税联席会议,科学分析税源变化趋势,及时掌握税收入库动态,严厉打击各种偷税漏税行为,加大税收清欠力度,做到颗粒归仓;依法征收非税收入,严格执行收支两条线制度,加大对部分单位坐收坐支的惩处力度,确保应收尽收。全面掌握上级支持方向,认真研究上级资金分配政策,完善项目申报的考察、筛选、评审程序,加大向上争取项目和资金力度,全年共争取到位上级财政补助资金182872万元,增长13.1%;全年共争取地方政府债券115900万元、增长136%,其中置换债券97400万元、新增债券18500万元,缓解了我市财政压力。
  2.突出预算改革,持续完善预算体系。精简一级预算单位,2015年一级预算单位为147个,2016年把学校等调整为二级预算单位后,一级预算单位精简为104个。全口径编制预算,细化完善四本预算草案,提高了预算安排的统筹性。厘清一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算功能定位,明确收支范围,避免资金安排交叉重复。细化预算审核,严格规范功能分类科目使用,提升经济科目编报准确率。
  3.提升保障水平,回归公共预算本位。充分体现保基本原则,将全额拨款单位人员绩效目标奖全额纳入财政预算;提高基本公用经费标准,一般市级部门基本公用经费标准人均提高4200元、达到人均10000元/年,乡镇基本公用经费标准人均提高4700元、达到人均12000元/年;进一步强化乡镇基本财力保障,将乡镇的城镇维护管理、安全生产、信访维稳以及人大、纪检、关工委等按因素法预算的工作经费,由原来的项目预算调整到现在的基本预算,并调增定额标准;同时将全额拨款单位残疾人就业保障缴费纳入统一预算。
  4.围绕绩效提升,全力盘活存量资金。在保证财政资金安全和使用绩效的基础上,加大预算执行力度,加快项目支出进度,尽早发挥财政资金使用绩效。2016年末,将所有财政存量资金收回市财政,各预算单位根据项目需求重新申报使用,不需要按原用途使用的,市财政统筹用于经济发展急需资金支持的领域。
  5.致力风险防控,不断规范债务管理。依法建立以政府债券为主体的政府举债融资机制,依法实施债务计划和审批管理,实行债务限额控制,分类纳入预算管理;政府性债务动态监控和预警体系不断完善。
  (三)一般公共预算重点支出情况。
  2016年,坚持保基本、保运转,不断优化支出结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,为经济社会发展提供了有力的资金支持。
  1.突出教育发展。全市投入55485万元,优先支持教育事业发展。全面落实农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐,华蓥二中、红军小学建成投入使用,率先全域推进普职融通改革试点,义务教育均衡发展顺利通过国家验收。
  2.优先保障民生。累计投入财政资金18.7亿元用于保障各类民生支出,占一般公共预算支出的75%。实施民生工程125项,惠及群众35万人。
  3.全力攻坚脱贫。累计投入财政扶贫资金8304万元,发展花卉、油樟等特色产业基地5720亩,精心打造“五小”庭院经济2071户,实现贫困户户均增收1900元;完成25个贫困村断头公路延伸联网、窄路加宽、道路安防三大农村公路提升工程;完成易地扶贫搬迁482户、c/d级危房改造813户、“五改三建”1936户,贫困户生产生活条件得到极大改善。
  4.强化资金统筹。整合上级专项转移支付、本级预算安排、政策性银行融资、政府性债券、专项建设基金等各项资金,累计投入18.9亿元用于保障交通、城建、工业等重点项目推进,有力地推动了s406、沪蓉高速出口改建工程、广华同城大道华蓥段项目建设;章广大道、城北公园、天上街市上山步道建成使用、蓥城生活污水处理厂进场施工,城乡生活环境进一步改善;西部硅谷-产学研综合体加快建设,电子信息产业成为转型支柱。
  2016年我市财政工作取得了一定成绩,但也存在一些不容忽视的问题,主要表现在:一是接续替代产业的支撑能力尚未形成,财政持续增收面临困难。二是财政调控能力弱,支出需求增长快于财力供给增长,新增收入与新增支出的缺口将逐年增大。三是政府性债务偿债压力持续增加,控债化债任务艰巨。对此,我们将正视困难,锐意进取,通过深化改革和加快发展,切实加以解决。
  二、2017年预算草案
  在宏观经济持续下行、收入形势更加严峻、收支矛盾更加突出的新常态下,2017年预算编制坚持“保基本、压一般、重统筹、提绩效”原则,突出基本公共保障、预算刚性约束、资金使用绩效,进一步精简预算单位,完善政府预算体系,持续深化预算改革,盘活财政存量资金,增强财政统筹能力,不断提高预算编制的科学化、精细化水平,努力维护预算执行的严肃性、权威性。
  (一)2017年收入预计和支出安排。
  1.一般公共预算情况:2017年地方一般公共预算收入预计为72917万元(税收收入预计46932万元,税收收入占地方一般公共预算收入64.4%,非税收入预计25985万元),增长10%;加返还性收入11952万元、一般性转移支付补助63394万元、专项转移支付补助11258万元、国有资本经营预算调入350万元、动用预算稳定调节基金4858万元、调入存量资金2000万元,扣除上解支出524万元、地方政府债券还本3200万元后,收入总量为163005万元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出相应安排为163005万元。本次按规定动用预算稳定调节基金安排2017年支出后,预算稳定调节基金余额为499万元。
  (1)一般公共服务支出11920万元,增长14.0%;
  (2)公共安全支出11181万元,增长34.0%;
  (3)教育支出38243万元,增长11.2%;
  (4)科学技术支出827万元,增长3.1%;
  (5)文化体育与传媒支出2145万元,增长21.7%;
  (6)社会保障和就业支出30875万元,增长1.4%;
  (7)医疗卫生与计划生育支出19760万元,增长2.9%;
  (8)节能环保支出5418万元,增长4.1%;
  (9)城乡社区支出3219万元,下降26.1%;
  (10)农林水支出19089万元,增长15.1%;
  (11)交通运输支出2704万元,下降25.9%;
  (12)资源勘探信息等支出1613万元,下降65.5%;
  (13)商业服务业等支出463万元,下降15.7%;
  (14)国土海洋气象等支出825万元,下降42.3%;
  (15)住房保障支出6624万元,增长19.2%;
  (16)粮油物资储备支出328万元,下降6.0%;
  (17)预备费1800万元,增长20.0%;
  (18)其他支出578万元,增长2.5%;
  (19)债务付息支出5393万元,增长121.0%。
  2.政府性基金预算情况:当年政府性基金预算本级收入预计38100万元,其中:新型墙体材料专项基金收入100万元、国有土地使用权出让收入35000万元、城市基础设施配套费收入2000万元、城市公用事业附加收入600万元、污水处理费收入400万元,加上级补助收入533万元、上年结转20万元,政府性基金收入总计38653万元。按照收支平衡原则,相应安排政府性基金预算支出38653万元。
  3.国有资本经营预算情况:2017年,我市纳入国有资本经营预算编制范围的国有企业仅有华蓥发展建设有限公司一家,预算收入350万元,全部调入一般公共预算。
  4.社会保险基金预算情况:按预算级次,纳入我市本级预算的社会保险基金只有新型农村合作医疗保险基金和城乡居民社会养老保险基金。当年社会保险基金预算收入19583万元,加上上年结余收入8332万元,社会保险基金收入总计27915万元。社会保险基金支出18058万元。收支品迭后,社会保险基金结余9857万元。
  5.部门预算编制情况:2017年预算编制时精减一级预算单位26个,调整后一级预算单位为78个。全市部门预算一般公共预算支出安排161205万元,具体情况是:基本支出预算安排91872万元,其中:工资福利支出68923万元、商品和服务支出11363万元、对个人和家庭的补助11586万元,项目预算安排69333万元。
  以上预算草案,请予审查批准。市本级所有部门的预算草案已报送大会,请一并审查。
  需要特别报告的是:2017年1月1日至预算草案批准前已安排一般公共预算支出15438万元,主要用于保障行政事业单位正常运转所必须的基本支出和项目支出经费等。
  (二)2017年财政工作。
  全面贯彻落实上级财政决策部署,认真落实人大决议决定及审查意见,适应厉行节约新要求,努力营造全员抓收入氛围,坚决执行“零基预算”,强化预算刚性约束,规范财政信息公开,切实提升管理水平。着力抓好以下工作:
  1.突出重点税源,加大培育扶持力度。一是壮大主体财源。加快建设产学研综合体,精准电子信息产业招商,务实解决企业发展难题,培植壮大主导产业;加大矿物纤维等新型材料产业扶持力度,鼓励延链发展。二是扶植骨干税源。快速完善城市功能,持续提升城市品位,不断改善人居环境,促进房地产业健康发展;加快广安过境高速、高兴物流园区等重点项目建设,发挥项目投资拉动作用,促进建筑业持续发展。三是培育新型税源。加快农旅项目建设,大力发展乡村旅游;完善电商平台,努力发展现代服务业,培育壮大新型税源。
  2.围绕增收聚财,增强财政保障实力。充分发挥国地税联合征缴机制,强化税收稽查,严厉打击偷漏税行为,引导本地外出企业回缴税款,实现应收尽收;坚决消除收入管理“死角”,严格执行“票款分离”制度;加强国有资产清查、管理、运营;合理出让土地,加大欠缴清收力度;严格执行财政银行存储资金利率协商机制,确保财政资金存储利息最大化;建立预算收入专项绩效考核机制,确保收入预算圆满实现。主动对接中省资金投向,精准项目谋划包装、立项争取;加大政府债券争取力度;坚持财政资金保运转、融集资金保发展思路,发挥市属国有公司融资功能,创新融资方式,拓宽融资渠道,统筹推进银行贷款、基金争取、企业债券发行。
  3.立足公共服务,增强社会民生保障。一是强化扶贫投入。进一步统筹整合涉农资金,继续落实强农惠农政策,集中财力攻坚脱贫奔康,促进“三农”工作健康可持续发展。二是加强社会保障。全面落实就业创业财政扶持政策,积极推进机关事业单位养老保险制度改革,贯彻落实《社会救助暂行办法》,提高城乡居民医疗保险财政补助标准及个人缴费标准,持续提高社会保障水平。三是发展社会事业。统筹教育资金推进各类教育协调发展,支持推进医药卫生体制改革和基层医疗卫生机构标准化建设,继续加大人口和计划生育、科技、文化建设等方面的投入,促进各项社会事业协调发展和全面进步。
  4.严格预算执行,强化支出刚性约束。一是严控“三公”经费。严格执行中央八项规定,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严从简,勤俭节约,倡导建设节约型机关;从严控制新建、改扩建楼堂馆所和单位房屋修缮,从严压缩会议、活动等一般性开支,确保“三公”经费只减不增。二是强化预算约束。从严审查部门预算支出,对预算安排资金,严格按预算进度拨付。三是严肃预算执行。年度预算执行中,除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,不新出台增加当年支出政策;预算执行中如需增加或减少预算总支出,严格按程序规范办理。
  5.深化财税改革,提高精细管理水平。推进预算管理体制改革,健全预算管理体系,将政府所有财政收支全部纳入预算,接受人大审查监督;健全预算标准体系,进一步完善基本支出定额标准,加快推进项目支出定额标准体系建设,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。完善国库集中支付制度改革,建立库款保障风险预警机制,健全预算执行动态监控体系,完善财政专户管理制度,确保国库资金运行安全。盘活存量资金,建立结转结余资金定期清理机制,加大资金统筹使用力度,发挥资金使用效益。继续推行公务卡结算制度改革,提高市级部门公务卡结算支付率,实现乡镇公务卡结算制度全覆盖。建立预决算公开机制,扩大公开范围,细化公开内容,除涉密信息外,财政总预决算、部门预决算、“三公”经费、政府性债务及民生支出政策等均要按规定及时公开,确保公开内容和范围全覆盖。严格地方政府性债务管理,有效防范和化解政府性债务风险。
  6.坚持依法理财,健全监督运行机制。严格执行《预算法》《会计法》等财政法律法规,依法行使职权,严肃财经纪律。完善债务风险预警机制,妥善处理存量债务,强化在建项目后续融资管理,有效防范和化解政府性债务潜在风险。加强财政监督检查,选择使用财政资金总量规模大、公共公益性强、社会关注度高、财务会计基础管理薄弱的单位开展财务检查。组织开展重点项目绩效评价,切实提高财政运行的规范性、安全性和有效性。进一步加强政府性投资管理,严格“规划、项目、资金”等各环节审批和监管,严控投资规模,节省财政资金。全面开展财政资金安全检查,专项整治滥发奖金、补贴等问题,持续开展“小金库”“三公”经费等问题专项整治,切实维护财经秩序。
  各位代表,2017年全市财政工作任务艰巨、责任重大,面对挑战与机遇,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大的监督,认真听取市政协的意见和建议,坚定信心、振奋精神、迎难而上、锐意创新,严格依法理财,坚持改革创新,确保全面完成全年各项任务,为促进我市经济健康平稳发展做出不懈努力!
 附件:
华蓥市2017年预算信息公开表
 
主办:华蓥市人民政府办公室  联系电话:((0826)4821933 (0826) 4851516 
蜀 ICP 备10205844号