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索 引 号:008758422/2018-00007 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:财政局
发布日期:2018-02-13 文    号: 关 键 词:财政预算
 
关于华蓥市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告
2018年1月28日
  ——在华蓥市第十届人民代表大会第四次会议上
  华蓥市财政局
 
各位代表:
  受市人民政府委托,现将华蓥市2017年预算执行情况及2018年预算草案提请市十届人大四次会议审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、关于2017年预算执行情况
  2017年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在市委坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,围绕保基本、保运转、保民生、保稳定核心目标,积极适应经济新常态,充分发挥财政职能作用,狠抓财税征管,强化财政支出保障,推进财税体制改革,财政运行情况良好。
  (一)预算执行情况。
  1.一般公共预算 
  收入情况。市十届人大三次会议批准2017年地方一般公共预算收入为72917万元,中途未作调整,地方一般公共预算收入实际完成73710万元,为预算的101.1%,较上年同比增长(以下简称增长)11.2%。其中:税收收入完成42741万元,为预算的97.8%,增长13.2%,占地方一般公共预算收入的58%。按财政部规定口径,经常性收入增幅为8.1%。
  支出情况。经市十届人大常委会第八次会议批准,2017年一般公共预算支出由年初预算的163005万元调整为236225万元,实际实现239577万元,为调整预算的101.4%,下降3.6%。调整预算后增加支出3352万元,为中省专项转移支付增加2364万元及广安市结算收入增加988万元对应安排支出。全市重点支出均得到有力保障。教育等支出达到法定增长比例,其中教育支出实现62083万元,增长11.9%;农林水支出实现36319万元,增长23.9%。
  预算收支平衡情况。地方一般公共预算收入73710万元,加返还性收入11952万元、一般性转移支付补助97630万元、专项转移支付补助52217万元、调入资金5503万元、转贷地方政府债券收入98500万元,全年总收入339512万元;总收入减去当年支出239577万元、结转下年109万元、置换债券还本支出92600万元、上解上级支出1674万元、超收补充预算稳定调节基金793万元后,结存资金4759万元,按规定清理全部用于补充预算稳定调节基金,全年实现收支平衡。
  超预算收入的安排和使用情况。2017年地方一般公共预算收入实现超收793万元,全部用于补充预算稳定调节基金。
  动用预备费情况。一般公共预算年初安排的预备费1800万元,主要用于扶贫项目医疗设备购置、h7n9禽流感应急防控、城镇老旧小区供配电设施改造等。
    预算稳定调节基金规模和使用情况。2017年初预算稳定调节基金余额为零,加当年补充的5552万元,2017年末基金余额为5552万元。
  部门预算执行情况。2017年市人代会审查的部门预算单位78个,部门预算一般公共预算支出年初预算161205万元,实际执行数239577万元,为调整预算数236225万元的101.4%。
  2.政府性基金预算
  政府性基金收入由年初预算的38653万元调整为67299万元,实际完成66467万元,为调整预算的98.8%,增长74.1%,其中本级收入预算完成33412万元,为调整预算的95.8%,增长187.0%。政府性基金预算支出实现63247万元;加专项政府债券还本3200万元后结余20万元,为上级补助资金结转。
  3.国有资本经营预算
  国有资本经营预算收入由年初预算的350万元调整为20917万元,实际完成20567万元,为调整预算的98.3%。国有资本经营预算支出实现20567万元,为上级转移支付对应安排支出。
  4.社会保险基金预算
  社会保险基金(新型农村合作医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金)预算收入由年初预算19583万元调整为19438万元,实际完成20025万元,为调整预算的103.0%,增长11.3%;上年结余收入8599万元。社会保险基金支出由年初预算18058万元调整为18649万元,实际完成18531万元,为调整预算的99.4%,增长12.6%。收支品迭后,结余10093万元,其中新型农村合作医疗保险基金3554万元、城乡居民社会养老保险基金6539万元。
  以上2017年预算执行情况,请予审查批准。
  (二)市人大预算决议落实情况。
  2017年,市政府和市财政局认真贯彻落实市十届人大三次会议有关决议精神及人大常委会审查意见,及时整改审计发现问题,大力培植财源,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,充分发挥财政职能,支撑经济社会平稳健康发展。
  1.千方百计抓收入。一是加强财税联动。加强收入分析和预测,严格督查考核,定期召开财税联席会议,科学分析税源变化趋势,及时掌握税收入库动态,实现税源、税收信息的互联共享,全面提升治税效率和水平,确保收入应收尽收。二是研究财税政策。研究拟定总部经济激励办法,兑现奖励政策,促使以建筑业为主的华蓥本地企业境外税收尽可能多的回缴华蓥。三是强化协税护税。加强与国土、经信等部门沟通,强化对土地、国有资产经营收入管控;帮助外地企业完善在华蓥纳税手续。2017年税收收入完成42741万元,同比增长13.2%,占地方一般公共预算收入的58%,高于广安市平均水平。
  2.齐抓共管聚财力。一是全力对上争取。精准研究财税体制改革,全力争取采煤沉陷区综合治理、山水田林湖、海绵城市、国有企业职工家属区“三供一业”分离移交改造等项目,重点研究国家产业政策和投资方向,全力做好海绵城市等项目包装、争取工作,全年争取到位财政性资金31.4亿元,其中政府性债券12.8亿元。二是争取信贷支持。加强与农行、农发行等金融机构对接,筹集资金用于过境高速、西部硅谷、棚户区改造等项目建设,累计到位资金5亿元。三是引进社会资本。按照ppp模式,有序推进市卫生医疗中心、“一湖两河”生态修复工程等项目建设。
  3.完善机制推改革。一是完善政府预算体系。将政府所有财政收支全部纳入预算,坚持零基预算方式,全面清理盘活财政存量资金;完善库款保障风险预警机制和预算执行动态监控体系,完善财政专户管理制度,确保国库资金运行安全、高效;继续推行公务卡结算制度改革,提高市级部门公务卡结算支付率,实现乡镇公务卡结算制度全覆盖。二是完善信息公开机制。进一步扩大公开范围,细化公开内容,除涉密信息外,财政总预决算、部门预决算、“三公”经费、政府性债务及民生支出等均按规定及时进行了公开,公开内容和范围实现全覆盖。三是完善绩效管理机制。加强绩效目标报送管理,严格督促检查绩效目标运行,及时进行财政支出绩效评价,强化结果评价运用,为编制滚动财政规划、科学财政决策提供强力保障。
  4.落实措施强监管。一是开展预算执行检查。全面检查各单位预算执行情况,重点查纠无预算、超预算支出等行为;实施财政专项资金监管,特别是对民生资金管理使用情况进行专项监督,重点对教育、扶贫、社保等资金的申报、安排、拨付和管理使用情况进行全面检查;专项整治滥发奖金、补贴等问题,持续开展“小金库”、“三公”经费等问题专项整治。二是强化会计质量监督。加强各机关企事业单位会计信息质量检查,确保各单位会计信息客观、真实、准确、完整,重点查处各单位收入不入账、截留财政收入以及国有资产流失等行为。三是完善内控制度管理。指导各乡镇(街道)和部门建立健全政策制定、预算编制、预算执行、公共关系、机关运行、信息系统管理、岗位利益等风险控制机制,进一步完善内控管理。
  (三)一般公共预算重点支出情况。
  2017年,坚持“保基本、压一般,重统筹、提绩效”原则,突出基本公共保障、预算刚性约束、资金使用绩效,持续深化预算改革,盘活财政存量资金,增强财政统筹能力,为华蓥发展提供了有力的资金支持。
  1.基本支出保障到位。按时发放财政供养人员工资、津补贴,全额兑现了财政供养人员绩效激励;全力筹集资金用于保障失地农民养老保险待遇发放。
  2.民生支出保障有力。扎实推进省、广安市民生工程项目,全力资金保障,全年实现民生支出15.7亿元,占一般公共预算支出的65.5%。足额预算专项扶贫资金,用活省赋予的贫困县统筹整合使用财政涉农资金自主权政策,充分整合涉农资金, 实现扶贫支出10738万元;全面落实农村义务教育薄弱学校改造计划和农村义务教育学生营养改善计划,保障义务教育均衡发展,实现教育支出62083万元。
  3.发展需求保障有为。坚持“抓项目就是抓发展”的理念,紧紧扭住重大项目,努力扩大有效投资,转型发展步伐持续加快。统筹整合上级专项转移支付、本级项目预算、银行融资、政府性债券、专项建设基金等各项资金,投入17.8亿元用于保障政府投资、产业发展等项目快速推进,加速构建现代产业体系,促进基础设施项目有序实施。
  2017年我市财政工作取得了较好成绩,但也存在一些不容忽视的问题,主要表现在:一是受经济下行压力影响,财政收入增速下滑。二是保刚性支出任务繁重,财政收支缺口较大。三是政府性债务持续增加,控债化债工作任务艰巨。对此,我们将正视困难,科学判断形势、厘清思路、凝聚共识,采取有效措施,逐步有效解决。
  二、2018年预算草案
  2018年预算编制坚持“保基本运行、压一般支出、促项目统筹、提资金绩效”的原则,强化财政资金绩效管理,积极防范化解财政风险。推进财政体制改革。探索建立一级政府一级财政模式,扩大乡镇财政自主权限,将10个乡镇的预算由部门预算调整为乡镇级预算,市本级部门预算由2017年78个调整为68个。坚持零基预算方式。人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目编制部门预算。坚持优先保障基本。按政策足额预算全额拨款单位的残疾人就业保障缴费、住房公积金、失业保险、工伤保险;保持基本公用经费定额不变,适当提高乡镇基本财力保障水平。坚持精准预算项目。坚决杜绝虚假项目,大力压缩运转类项目;足额预算属本级支出责任的民生类项目。
  (一)2018年收入预计和支出安排。
  1.一般公共预算
  全市地方一般公共预算收入安排为79607万元(税收收入51745万元,占地方一般公共预算收入65%,非税收入27862万元)、增长8%,加返还性收入11952万元、一般性转移支付补助51876万元、专项转移支付补助9491万元、上年结转109万元、国有资本经营预算调入350万元、存量资金调入2000万元、动用预算稳定调节基金5552万元(本次按规定动用预算稳定调节基金后余额为零),收入总量为160937万元;扣除上解上级支出1674万元、地方政府债券还本1500万元后,按照收支平衡原则,全市一般公共预算支出安排157763万元。
  市本级一般公共预算收入与全市一致,总量为160937万元,扣除补助下级支出6603万元、上解上级支出1674万元、地方政府债券还本1500万元,市本级一般公共预算支出安排151160万元,其中:
  (1)一般公共服务支出11803万元,增长5.30% ;
  (2)公共安全支出9666万元,下降13.55%;
  (3)教育支出36990万元,下降3.28%;
  (4)科学技术支出871万元,增长5.32%;
  (5)文化体育与传媒支出1958万元,增长1.50%;
  (6)社会保障和就业支出25220万元,下降17.53%;
  (7)医疗卫生与计划生育支出17329万元,下降12.05%;
  (8)节能环保支出4158万元,增长1.99%;
  (9)城乡社区支出2291万元,下降22.55%;
  (10)农林水支出17754万元,增长2.71%;
  (11)交通运输支出1718万元,下降36.06%;
  (12)资源勘探信息等支出1694万元,增长7.29%;
  (13)商业服务业等支出516万元,增长11.45%;
  (14)国土海洋气象等支出1211万元,增长46.79%;
  (15)住房保障支出7517万元,增长18.23%;
  (16)粮油物资储备支出192万元,下降41.46% ;
  (17)预备费1800万元,与上年持平;
  (18)其他支出18万元,下降96.34% ;
  (19)债务付息支出8454万元,增长56.76%。
  2.政府性基金预算
  市本级政府性基金预算收入53450万元,其中:国有土地使用权出让收入50000万元、城市基础设施配套费收入3000万元、污水处理费收入450万元,加上年结转20万元,收入总计53470万元。按照收支平衡原则,相应安排政府性基金预算支出53470万元。 
  全市政府性基金预算与市本级一致。
  3.国有资本经营预算
  市本级国有资本经营预算收入350万元,加上级转移支付9041万元,收入总计9391万元。按照收支平衡原则,本级收入全部调入一般公共预算,上级转移支付对应安排支出。
  全市国有资本经营预算与市本级一致。
  4. 社会保险基金预算
  2018年,新农合基金和基本医疗保险合并为城乡医疗保险,纳入广安市级统筹,我市本级的社会保险基金预算只有城乡居民社会养老保险基金。市本级社会保险基金预算收入4942万元,加上年结余6539万元,收入总计11481万元。社会保险基金支出3858万元。收支品迭后,社会保险基金结余7623万元。
  全市社会保险基金预算与市本级一致。
  5.部门预算
  本级部门预算一般公共预算安排支出总计151160万元,具体情况是:基本支出预算安排93957万元,其中机关工资福利支出24879万元、机关商品和服务支出6892万元、对事业单位经常性补助61184万元、对个人和家庭补助1002万元,项目预算安排57203万元。
  以上2018年市本级预算草案,请予审查批准。除涉密单位外的68个市级部门预算草案已全部报送大会,请予审查。全市2018年一般公共预算是根据县乡两级初步汇总数据形成,待乡镇预算编制完成并经同级人代会批准后,再将汇总情况报人大常委会备案。
  需要特别报告的是:2018年1月1日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出22726万元,主要用于保障行政事业单位正常运转所必须的基本支出和项目支出。
  (二)2018年财政工作。
  认真贯彻落实中省、广安及华蓥市决策部署,组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定,着力抓好以下重点工作:
  1.抓财源培育,提升育财能力。一是加强税源培育。扶持壮大电子信息产业、新材料等新兴税源;扶植壮大建安、房地产业等骨干税源;培育壮大旅游文化、商贸物流等新型税源。二是发展总部经济。制定培育发展总部经济激励办法,加大总部经济招引和培育力度。三是大力经营城市。加快推进城市公共基础配套项目建设,不断完善城市功能,科学经营城市,有序推进房地产开发,持续提升城市品位。
  2.抓收入征管,提升聚财能力。一是加强税收收入征管。加强税收日常监管,对房地产楼盘、重点工程建设项目、重点纳税大户实现源头管控,防止税收流失;采取警示、约谈、冻结账户及依法依规强制扣款等方式,加大欠税催收力度,做到应收尽收。二是完善共治联管机制。共建国税、地税联合办税服务大厅,为纳税人提供“一站式”服务。坚持先税后票、先税后证、先税后拨,落实部门协税护税责任,各相关部门对立项、交易、招标、拨付等涉税信息应及时抄送税务部门。三是加强非税收入征管。加大行政事业性收费、专项收入及罚没收入征收管理,强化国有资产收益征缴,确保财政资金存储利息最大化,充分发挥财政票据基础性作用,从源头上防止收费单位缓交、坐支非税收入等。
  3.抓上争外融,提升生财能力。一是加大对上争取。足额安排项目前期工作经费,鼓励部门加大对上争取力度。二是拓宽融资渠道。坚持财政资金保基本、融集资金保发展的思路,鼓励市属国有公司采取银行贷款、金融租赁、基金争取、企业债券发行等方式,不断拓宽融资渠道。三是创新融资模式。鼓励社会资本通过ppp模式参与城市基础设施和公益性事业的投资建设和营运管理。
  4.抓重点支出,提升用财能力。一是保障社会事业投入。落实就业创业财政扶持政策,落实城乡居民医疗保险财政补助标准,持续提高社会保障水平;统筹推进各类教育协调发展,支持医药卫生体制改革和基层医疗卫生机构标准化建设,加大人口和计划生育、科技、文化建设等投入,促进各项社会事业协调发展和全面进步。二是促进乡村振兴发展。全面落实精准扶贫政策,巩固脱贫成果;重点支持城乡统筹发展、美丽乡村、农村公益设施维护等建设,加大农业供给侧结构改革支撑项目保障力度,促进农业提质增效。三是支持重点工程建设。足额保障重大项目前期经费,确保重点工程项目及早开工建设,顺利推进。
  5.抓规范管理,提升理财能力。一是强化预算支出管理。严控预算追加,提高预算到位率,加快预算执行进度,提高资金使用效益;持续推进国库集中支付制度改革,全面实施公务卡结算制度;深化预决算信息公开,进一步扩大公开范围、细化公开内容。二是强化国资国企管理。强化国有资产管理,盘活行政事业单位经营性资产,统一调配、规范处置闲置资产,确保国有资产保值增值;健全国有企业法人治理结构和薪酬考核机制,完善国有资本经营预算管理制度,切实提高国有企业运行质效。三是强化各类债务管理。积极争取债券资金,切实加强债券资金管理,确保债券资金合规使用;建立健全债务风险防控机制,严禁部门单位举借政府性债务;加强国有企业债务管理,严格举债审批,严控融资成本,压降债务风险;支持国有企业发行债券,提高企业直接融资比例。四是强化资金绩效管理。对结转结余资金定期收归财政统筹安排;对涉农类、保障类等用途相同、投向相近的项目资金整合安排;加强资金绩效考核评价,强化绩效评价结果应用;严格政府采购和财政投资评审管理,对未落实资金来源的项目一律不予采购审批和投资评审。五是强化财政监督管理。采取自查、互查、重点检查、聘请社会中介检查等多种检查方式,对重点税源、重大收费项目、大额专项资金、民生资金、扶贫资金、“小金库”、“三公”经费以及滥发奖金、工资、补贴等问题重点检查,切实维护财经秩序。
  6.抓组织保障,提升增财能力。成立市财税收入推进工作领导小组,协调解决财税收入征管工作中的具体问题;将征管部门收入完成情况、部门协税护税和民生资金使用情况纳入单位年度绩效考核;公安、审计、监察等部门要依法从严查处打击偷税、漏税、抗税以及违规越权减免税费等违纪违法行为。
  各位代表,2018年全市财政工作任务艰巨、责任重大,面对挑战与机遇,我们决心在市委的坚强领导下,自觉接受市人大的监督指导,认真听取市政协的意见和建议,坚定信心、振奋精神、迎难而上、改革创新,严格依法理财,确保全面完成各项任务,为促进我市经济社会健康平稳发展做出不懈努力!
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