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索 引 号:008758422/2017-00033 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:财政局
发布日期:2016-08-04 文    号: 关 键 词:财政决算
 
关于华蓥市2015年财政决算的报告
华蓥市财政局局长李良平
(2016年7月28日)
 
主任、各位副主任,各位委员:
  市九届人大七次会议审查了《关于华蓥市2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告》,批准了2015年市本级预算执行情况的报告和2016年预算。现在,2015年财政决算已编制完成,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定及市人大常委会的安排,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告华蓥市2015年财政决算情况,请予审查。
  一、2015年财政决算草案
  (一)一般公共预算收支决算及平衡情况
  2015年一般公共预算收支于2015年1月经市九届人大第六次会议审查批准后,在执行中因地方一般公共预算收入及上级补助收入发生变化,市政府提出了预算调整方案,并于2015年12月经市九届人大常委会第二十八次会议批准。
  2015年地方一般公共预算收入完成57177万元,为调整预算56000万元的102.1%,同比增长27.8%。其中,税收收入完成35725万元,增长15.1%;非税收入完成21452万元,增长56.3%。上划中央“两税”收入完成8823万元,同比增长61.7%。
  2015年一般公共预算支出实际完成234616万元,增长24.3%。按照功能科目分类对照市九届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算方案说明如下:
  1.一般公共服务支出10505万元,与调整预算一致。
  2.国防支出74万元,比调整预算数增加43万元。
  3.公共安全支出9198万元,比调整预算数8032万元增加1166万元。主要是上级专项资金安排的行政政法专项补助、省级统筹诉讼费专项资金等增加。
  4.教育支出48065万元,比调整预算数47027万元增加1038万元。主要是上级专项资金安排的中职改善办学条件中央专项资金、农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金、民办公助公益性幼儿园试点项目省级补助资金等增加。
  5.科学技术支出4211万元,比调整预算数3752万元增加459万元。主要是上级专项资金安排的科技服务业发展资金、创新驱动发展战略市级专项资金等增加。
  6.文化体育与传媒支出4473万元,与调整预算一致。
  7.社会保障和就业支出28611万元,比调整预算数27904万元增加707万元。主要是上级专项资金安排的自然灾害补助资金、中央财政困难群众基本生活救助补助资金、贫困地区返乡创业贷款分险基金补助资金等增加。
  8.医疗卫生与计划生育支出34827万元,与调整预算数一致。
  9.节能环保支出8044万元,比调整预算数8736万元减少692万元。主要是预计应到位专项补助资金减少。
  10.城乡社区支出8833万元,与调整预算数一致。
  11.农林水支出30701万元,比调整预算数29936万元增加765万元。主要是上级安排的农业保险种养殖业保险财政保费补贴资金、返还2015年森林植被恢复费、农业综合开发水土保持项目省级财政资金、省预算内基本建设支出资金(农村宽带工程建设)等增加。
  12.交通运输支出20695万元,与调整预算数一致。
  13.资源勘探信息等支出3820万元,比调整预算数4127万元减少307万元。主要是上级追减工业发展专项资金。
  14.商业服务业等支出1051万元,与调整预算数一致。
  15.金融支出38万元,与调整预算数一致。
  16.国土海洋气象等支出1598万元,比调整预算数1449万元增加149万元。主要是地质灾害综合防治体系建设资金增加。
  17.住房保障支出18707万元,与调整预算数一致。
  18.粮油物资储备支出433万元,与调整预算数一致。
  19. 其他支出120万元,比调整预算数225万元减少105万元。主要是支出科目细化为债务还本付息支出及债务发行费用支出。
  20. 债务还本付息支出567万元,比调整预算数507万元增加60万元,主要是有其他支出科目细化60万元。
  21. 债务发行费用支出45万元,属净增加,为其他支出科目细化。
  2015年全市一般公共预算收支的决算平衡情况是:地方一般公共预算收入57177万元,加上返还性收入8486万元(比九届人大第七次会议报告数多388万元,系消费税和增值税税收返还收入增加)、一般性转移支付补助89373万元(比九届人大第七次会议报告数多286万元,系结算补助增加。其中体制补助收入11万元、均衡性转移支付收入13351万元、革命老区转移支付收入476万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入3312万元、结算补助18466万元、资源枯竭型城市转移支付收入18054万元、企事业单位划转补助1583万元、成品油价格和税费改革转移支付补助141万元、基层公检法司转移支付收入1067万元、义务教育等转移支付收入4502万元、基本养老保险和低保等转移支付补助4211万元、新型农村合作医疗等转移支付收入10352万元、农村综合改革转移支付收入1226万元、重点生态功能区转移支付收入330万元、固定数额补助7811万元、其他一般性转移支付4480万元)、专项转移支付63802万元(比九届人大第七次会议报告数少1万元,系尾数调整)、调入资金16万元、地方政府一般债务转贷收入47300万元、上年结余1281万元后,收入总计267435万元。收入总计减去当年支出234616万元、地方政府一般债券还本支出30200万元、上解支出569万元(比九届人大第七次会议报告数少14万元)、安排预算稳定调节基金2011万元后,结转下年使用39万元(比九届人大第七次会议报告数多32万元)。
  (二)政府性基金收支决算及平衡情况
  政府性基金收入完成43206万元,为调整预算43279万元的99.8 %,同比下降1.6%。加上上级补助收入3309万元(与九届人大第七次会议报告数增加24万元,系上级补助收入增加)、地方政府转贷收入1800万元、上年结余1189万元(与九届人大第七次会议报告数增加16万元,系按照上级要求收支同时作调整),政府性基金预算总收入完成49504万元。政府性基金预算支出实现47664万元、专项债务还本支出1800万元、调出资金16万元。收支品迭后,政府性基金结余24万元。
  (三)社保基金收支决算及平衡情况
  2015年,社保基金预算中纳入我市本级预算的有新型农村合作医疗基金及城乡居民基本养老保险基金两项。2015年两项基金收入共计完成22112万元,为调整预算21690万元的101.9%,其中新型农村合作医疗基金收入13853万元(当年收入11632万元、上年结余2221万元)、城乡居民基本养老保险基金收入8259万元(当年收入5294万元、上年结余2965万元);两项基金支出共计完成15043万元,为调整预算14687万元的102.4%,其中新型农村合作医疗基金支出10936万元、城乡居民基本养老保险基金支出4107万元。收支品迭后结余7069万元,其中新型农村合作医疗基金结余2917万元、城乡居民基本养老保险基金结余4152万元。
  (四)国有资本经营预算情况
  纳入国有资本经营预算范围的市属国有企业预计2015年全年亏损,2015年未编报国有资本经营预算。
  (五)其他报告事项
  1.部门预算执行情况。2015年市人代会审查的部门预算单位147个,部门预算年初数133650万元,年终决算数234616万元,为调整预算数231288万元的101.4%。主要是上级专项资金安排的行政政法专项补助、省级统筹诉讼费专项资金、农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金等增加。按照经费收支预算编列口径,全年部门预算单位财政拨款(补助)收入168261万元(另外,一般公共预算支出中66355万元由国库列报),加上上年结转和结余3835万元,预算单位当年收入总计172096万元;当年实际支出168826万元,其中:基本支出73999万元(工资福利支出48566万元,商品和服务支出13845万元,对个人和家庭的补助支出9291万元、其他资本性支出1999万元、债务利息支出298万元),项目支出94827万元。年末结转和结余3270万元。
  2.重点支出执行情况。2015年,全力争取专项转移支付及政府性债券、强化金融信贷支持、积极引进社会资本,有力地保障了交通、城建、园区“三大会战”资金需求。全市重点支出得到有力保障,农业、教育、科技等支出均达到法定增长,其中农林水支出实现30701万元、增长14.2%;教育支出实现48065万元、增长13.8%,科学技术支出实现4211万元、增长25.8%,社会保障和就业支出实现28611万元、增长29.2%。
  3.超预算收入的安排和使用情况。2015年地方一般公共预算收入超收1177万元以及净结余834万元,调入预算稳定调节基金,年末预算稳定调节基金累计余额2011万元。
  4.预备费使用情况。2015年预备费1500万元,经市九届人大常委会第二十八次会议批准用于广安至华蓥城区供水管网建设。
  以上2015年财政决算草案,请市人大常委会审查批准。
  二、政府性债务情况
  (一)债务规模
  截至2015年12月底,全市政府性债务余额259442万元,其中:政府负有偿还责任的债务251911万元,政府可能承担救助责任的债务2742万元,政府负有担保责任的债务4789万元。
  (二)债务结构
  从债务形成年度看,2015年以前历史债务224342万元,占债务总额的86.47%;2015年当年形成债务35100万元,占债务总额的13.53%。政府负有偿还责任的债务按来源可以分为:银行贷款50716万元,占总余额的20.13%;地方政府债券60400万元,占总余额的23.98%;专项借款1314万元,占总余额的0.52%;非银行金融机构融资等其他债务139481万元,占总余额的55.37%。
  三、2015年落实人大预算决议情况
  2015年,面对严峻的经济形势,市财政部门在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,紧紧围绕市委市政府的中心工作,采取一系列稳增长、促增收的措施,财政运行总体平稳。为确保工作任务圆满完成,重点做好了以下工作。
  (一)抓收入、重争取,努力扩大财力规模
  1.狠抓收入征管。一是加强财税联动,定期召开财税联席会议,科学分析税源变化趋势,及时掌握税收入库动态,确保收入应收尽收;加大税收清欠力度,严厉打击各种偷税漏税行为。二是严格执行收支两条线制度,加大对部分单位坐收坐支的惩处力度,促进了非税收入的增长。
  2.加大对上争取。全面掌握上级支持方向,认真研究上级资金分配政策,完善项目申报的考察、筛选、评审程序,加大向上争取项目和资金力度。全年共争取到位上级财政补助资金190000万元,增长23.5%。
  3.努力筹集资金。一是积极对接省国开行、农发行,全年共争取贷款38000万元,支持了章广棚户区改造等4个项目的建设。二是积极向省财政厅汇报我市财政面临的困难和问题,全年共争取地方政府债券49100万元,其中:置换债券32000万元,新增债券17100万元,缓解了我市财政偿债压力。
  (二)惠民生、保稳定,大力构建和谐华蓥
  1.优先发展教育。筹集资金5000万元投入双河二中、红军小学校舍建设;筹集资金1300万元,落实农村义务教育学生营养改善计划,全市16439名学生享受到免费营养餐。
  2.落实惠农政策。全年通过“一折通”发放农业支持保护补贴1973万元,66547户农民受益;全年投入资金909.6万元用于开展“四权同确”工作;多方筹集资金11140万元,推进猫儿沟水库水利设施建设。
  3.完善保障体系。一是全年共发放企业退休人员基本养老金13423万元,发放五保供养金730万元,对下岗失业人员再就业和大学生创业提供小额担保贷款80万元。二是补助资金300万元用于取消药品加成,切实减轻患者负担;当年共筹集资金1081.6万元,为患者报销医药费用1093.6万元,住院费报销比例达到65%。
  4.加快保障性住房建设。多方筹集资金57000万元,重点支持双柏等7个棚户区改造工程及学校教师周转房、工业园区公租房、党校公租房等保障性住房建设。
  (三)严监管、强绩效,致力提升理财水平
  1.深化财政改革。一是深化预算编制改革,采用零基预算方式编制部门预算,以当年财力为资金分配基础,当年实际需要为分配依据,优化财政支出结构。二是推进国库集中收付制度改革,建立了国库动态监控系统,确保全部财政资金通过“大平台”上线运行。三是大力推行支出绩效评价工作,选取了涉及民生保障、基础设施、产业发展、行政运行4个大类、33个项目总计16799万元的本级安排项目进行绩效评价。
  2.加强债务管理。建立政府债务预警和债务偿还机制,全年共安排偿还到期债务34880万元,重点化解交通建设、城市基础设施建设、应急救灾借款等债务。
  3.严管政府采购。全年完成政府集中采购项目150个,预算资金11775.5万元,实际采购资金9965.9万元,节约财政资金1809.6万元,节约率15.4%。
  4.加强投资评审。全年共完成政府投资的多个行业和领域共322个项目的评审工作,送审金额为117698.6万元,审定金额为99633.9万元,审减金额为18064.7万元,审减率达15.3%。
  5.强化国资管理。加强公务用车的监督管理,对违规车辆进行了集中封存和公开拍卖处置,拍卖违规公车40辆,处置收入达388.9万元。
  6.加大检查力度。开展了私设“小金库”及滥发钱物问题等专项整治,共查出违法违纪违规资金860.7万元。
  7.加强队伍建设。分别举办了行政事业单位会计人员、农村会计人员培训,参训人员达480余人,提高了我市财务会计人员业务素质和财务管理水平。
  主任、各位副主任、各位委员,2016年全市财政工作压力巨大,面对挑战与机遇,我们决心在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,主动适应经济发展新常态,严格遵循预算法等法律法规,积极转变财政职能,迎难而上,锐意创新,确保全面完成全年各项任务,为促进我市经济健康平稳发展做出不懈努力。
  谢谢!
 附件:
附表
三公经费决算
 
主办:华蓥市人民政府办公室  联系电话:(0826)4831059  传真:(0826)4821313
蜀 ICP 备10205844号